أعد الإتصال بي +971 50 510 2512 training@leadership-edu.com تواصل معنا
عودة
دورة تدريبية في إدارة التحليل المالي المتقدم

دورة تدريبية في إدارة التحليل المالي المتقدم

استفسار سريع أعد الإتصال بي
استفسار سريع أعد الإتصال بي

نظرة عامة

محتوى الدورة

نظرة عامة
لمحة عامة

في بيئة أعمال تتسم بالتغير السريع والتحديات المتزايدة، لم يعد التحليل المالي مجرد استعراض للأرقام، بل أصبح أداة أساسية لتوجيه الإدارة، واكتشاف المخاطر، واستشراف الفرص المستقبلية. يركز هذا البرنامج على تمكين المشاركين من استخدام الأدوات المالية المتقدمة وتحليل القوائم المالية باحتراف، مع ربط المؤشرات المالية بالاستراتيجية العامة للمؤسسة.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

الفئة المستهدفة

  • المديرون الماليون والمحاسبون ذوو الخبرة الراغبون في تطوير مهاراتهم التحليلية.
  • مدققو الحسابات الداخليون والخارجيون.
  • العاملون في إدارات التخطيط المالي وإعداد الموازنات.
  • المستشارون الماليون والمحللون الاستثماريون.

أهداف البرنامج

في نهاية البرنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:

  • فهم مفاهيم التحليل المالي المتقدم وتطبيقاته العملية في بيئة الأعمال.
  • استخدام الأدوات والنسب المالية المعمقة لتقييم الأداء المالي.
  • تحليل القوائم المالية بطريقة تساعد على اتخاذ قرارات استراتيجية دقيقة.
  • اكتشاف نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في الوضع المالي للمؤسسة.
  • تطوير تقارير مالية تحليلية مهنية موجهة للإدارة العليا.
محتوى الدورة
  • مقدمة في التحليل المالي المتقدم
    • الفرق بين التحليل المالي التقليدي والمتقدم.
    • أهداف التحليل المالي من منظور إداري.
    • مصادر البيانات المالية المستخدمة في التحليل.
  • البيئة المحاسبية ودورها في التحليل
    • مبادئ المحاسبة المؤثرة على التقارير المالية.
    • أثر السياسات المحاسبية على نتائج التحليل.
    • الفروقات بين المعايير الدولية والمحلية.
  • تحليل القوائم المالية باستخدام المؤشرات المالية
    • مؤشرات الربحية والربحية التشغيلية.
    • مؤشرات السيولة والكفاءة المالية.
    • مؤشرات الرفع المالي والاستدانة.
  • التحليل الأفقي والرأسي للقوائم المالية
    • خطوات التحليل الأفقي لمقارنة الأداء عبر الزمن.
    • التحليل الرأسي لتقييم هيكل القوائم المالية.
    • استخدام التحليل المركب لفهم الاتجاهات المالية.
  • تحليل التدفقات النقدية
    • فهم مكونات قائمة التدفقات النقدية.
    • التمييز بين التدفقات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.
    • تقييم كفاءة إدارة السيولة النقدية.
  • تحليل رأس المال العامل
    • مكونات رأس المال العامل التشغيلي.
    • العلاقة بين رأس المال العامل والسيولة.
    • استراتيجيات تحسين رأس المال العامل.
  • تحليل النسب المالية المتقدمة
    • نسب التغطية والهيكل التمويلي.
    • نسب التقييم المالي Market Ratios
    • تحليل العلاقة بين النسب المختلفة لتقييم المخاطر.
  • تحليل الجدارة الائتمانية والملاءة المالية
    • تقييم الجدارة الائتمانية للمؤسسة.
    • المؤشرات المستخدمة في قياس الملاءة.
    • قراءة وتحليل التقارير الائتمانية.
  • تحليل الأداء المالي الاستراتيجي
    • الربط بين المؤشرات المالية والأهداف الاستراتيجية.
    • أدوات تحليل القيمة الاقتصادية المضافة (EVA)
    • التحليل المالي كأساس لتقييم البدائل الاستراتيجية.
  • التحليل المالي لمجموعات الأعمال والشركات القابضة
    • تحديات التحليل في البيئة متعددة الكيانات.
    • توحيد القوائم المالية وتحليلها.
    • تحليل المعاملات البينية بين الشركات التابعة.
  • تحليل الحساسية والمخاطر المالية
    • تحليل أثر التغيرات في الفرضيات المالية.
    • تقييم المخاطر باستخدام النماذج الكمية.
    • أدوات التحوط وإدارة المخاطر المالية.
  • تقدير التدفقات المستقبلية وتحليل القيمة
    • إعداد توقعات مالية مبنية على التحليل السابق.
    • استخدام التدفقات المخصومة لتقييم القيمة الحالية.
    • تحليل نقاط التعادل والتكلفة والعائد.
  • التحليل المالي للاندماجات والاستحواذات
    • تقييم الجدارة المالية قبل عمليات الاندماج.
    • تحليل الجدوى المالية والاستراتيجية.
    • دمج القوائم المالية وتحليل الأثر بعد الاندماج.
  • تحليل الأداء المالي للمشاريع الاستثمارية
    • تقييم الجدوى المالية للمشروعات الجديدة.
    • تحليل مؤشرات العائد والمخاطر.
    • العلاقة بين التحليل المالي ودراسات الجدوى.
  • التخطيط المالي والموازنات التقديرية
    • إعداد الموازنات التشغيلية والرأسمالية.
    • تحليل الفجوات بين الأداء الفعلي والمخطط.
    • دور التحليل المالي في إعداد الخطط المستقبلية.
  • استخدام الجداول الإلكترونية في التحليل المالي
    • تصميم نماذج مالية باستخدام Excel
    • استخدام الصيغ والدوال المتقدمة.
    • إعداد تقارير تحليلية ديناميكية.
  • التحليل المالي في ظل الأزمات الاقتصادية
    • استراتيجيات التحليل في أوقات عدم اليقين.
    • تقييم الأثر المالي للأزمات على المؤسسة.
    • مؤشرات التحذير المبكر من التراجع المالي.
  • إعداد التقارير المالية للإدارة العليا
    • تصميم تقارير تحليلية موجهة لصناع القرار.
    • عرض النتائج بلغة تنفيذية واضحة.
    • تقديم توصيات استراتيجية مبنية على التحليل.
  • معايير الجودة في التحليل المالي
    • خصائص التحليل المالي الفعّال.
    • أدوات التحقق من دقة البيانات المستخدمة.
    • المؤشرات الأساسية لتقييم جودة التحليل.
  • أخلاقيات التحليل المالي والمسؤولية المهنية
    • النزاهة والموضوعية في إعداد التقارير.
    • التعامل مع تضارب المصالح.
    • حماية البيانات والمعلومات المالية الحساسة.
  • تقييم الأداء المالي المؤسسي الشامل
    • تحليل الربحية والكفاءة والسيولة بشكل متكامل.
    • استخدام مؤشرات الأداء المالي KPIs
    • بناء لوحة معلومات مالية لمتابعة الأداء.
  • مراجعة شاملة للمهارات والتحليلات المكتسبة
    • تلخيص المفاهيم والأدوات المستخدمة.
    • كيفية تطبيق التحليل المالي في الواقع العملي.
    • بناء خطة تطوير ذاتية للمحلل المالي.
الجدول الزمني والرسوم
2026 الجدول الزمني والرسوم
USD 3,300
للمشارك الواحد
  • 6 - 10 ديسمبر, 2026
  • الإنجليزية
USD 3,300
للمشارك الواحد
  • 6 - 10 ديسمبر, 2026
  • العربية
2027 الجدول الزمني والرسوم
USD 3,300
للمشارك الواحد
  • 3 - 7 يناير, 2027
  • الإنجليزية
USD 3,300
للمشارك الواحد
  • 3 - 7 يناير, 2027
  • العربية
USD 3,300
للمشارك الواحد
  • 7 - 11 مارس, 2027
  • الإنجليزية
USD 3,300
للمشارك الواحد
  • 7 - 11 مارس, 2027
  • العربية
USD 3,300
للمشارك الواحد
  • 4 - 8 أبريل, 2027
  • الإنجليزية
USD 3,300
للمشارك الواحد
  • 4 - 8 أبريل, 2027
  • العربية
USD 3,300
للمشارك الواحد
  • 6 - 10 يونيو, 2027
  • الإنجليزية
USD 3,300
للمشارك الواحد
  • 6 - 10 يونيو, 2027
  • العربية
USD 3,300
للمشارك الواحد
  • 4 - 8 يوليو, 2027
  • الإنجليزية
USD 3,300
للمشارك الواحد
  • 4 - 8 يوليو, 2027
  • العربية
USD 3,300
للمشارك الواحد
  • 5 - 9 سبتمبر, 2027
  • الإنجليزية
USD 3,300
للمشارك الواحد
  • 5 - 9 سبتمبر, 2027
  • العربية
USD 3,300
للمشارك الواحد
  • 3 - 7 أكتوبر, 2027
  • الإنجليزية
USD 3,300
للمشارك الواحد
  • 3 - 7 أكتوبر, 2027
  • العربية
USD 3,300
للمشارك الواحد
  • 5 - 9 ديسمبر, 2027
  • الإنجليزية
USD 3,300
للمشارك الواحد
  • 5 - 9 ديسمبر, 2027
  • العربية

المواعيد والرسوم

6 - 10 ديسمبر, 2026
USD 3,300
6 - 10 ديسمبر, 2026
USD 3,300
3 - 7 يناير, 2027
USD 3,300
3 - 7 يناير, 2027
USD 3,300
7 - 11 مارس, 2027
USD 3,300
7 - 11 مارس, 2027
USD 3,300
4 - 8 أبريل, 2027
USD 3,300
4 - 8 أبريل, 2027
USD 3,300
6 - 10 يونيو, 2027
USD 3,300
6 - 10 يونيو, 2027
USD 3,300
4 - 8 يوليو, 2027
USD 3,300
4 - 8 يوليو, 2027
USD 3,300
5 - 9 سبتمبر, 2027
USD 3,300
5 - 9 سبتمبر, 2027
USD 3,300
3 - 7 أكتوبر, 2027
USD 3,300
3 - 7 أكتوبر, 2027
USD 3,300
5 - 9 ديسمبر, 2027
USD 3,300
5 - 9 ديسمبر, 2027
USD 3,300

الرسوم خاضعة لضريبة القيمة المضافة في حال وجوبها